目    录

第一部分 2016年佛山市顺德图书馆部门基本情况 
一、 部门职责 
二、 机构设置 
第二部分 2016年佛山市顺德图书馆部门决算表 
一、 收入支出决算总表 
二、 收入决算表 
三、 支出决算表 
四、 财政拨款收入支出决算总表 
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
第三部分 2016年佛山市顺德图书馆部门决算情况说明 
一、 决算情况分析 
二、 “三公”经费情况 
三、 机关运行经费情况 
四、 政府采购情况
五、 国有资产占用情况 
六、 预算绩效管理工作开展情况 
第四部分 专业名词解释 

 

                                      第一部分 2016年佛山市顺德图书馆部门基本情况
 
    一、部门职责
    佛山市顺德图书馆的主要职责是：
    （一）负责各类文献资源的收集、整理、储存、加工和开发，协助主管部门组织和指导全区图书馆文献资源体系建设。
    （二）协助主管部门推进顺德地区图书馆服务网络建设，统筹和指导全区基层图书馆业务建设。
    （三）开展阅读推广等社会教育活动，开发智力资源，满足群众信息需求，为群众终身学习服务。
    （四）组织和推动顺德区图书馆学理论和技术方法的研究，促进图书馆事业整体发展。
    （五）开展与同行及其他相关单位的合作交流，丰富图书馆服务内涵，拓展服务外延。
    （六）承办主管部门交办的其它事项。

    二、机构设置
    佛山市顺德图书馆设9 个内设机构，分别是：办公室、图书采编部、技术部、书刊借阅部、数字资源服务部、信息开发部、地方文献部、少儿服务部和基层服务部。

 

                                            第二部分 2016年佛山市顺德图书馆部门决算表

    一、收入支出决算总表（详见附表01表）
   
    二、收入决算表（详见附表02表）

    三、支出决算表（详见附表03表）

    四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表04表）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表05表）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表06表）

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表07表）

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表08表）

 

                                        第三部分 2016年佛山市顺德图书馆部门决算情况说明

    一、决算情况分析
    2016年，本部门决算总收入2642.72万元，与2015年2245.19万元相比，收支决算增加17.70%。部门决算总支出2642.72万元，与2015年2245.19万元相比，支出决算增加17.70%。
    （一）2016年本年收入决算情况
    本部门2016年收入决算2642.72万元，其中：财政拨款2587.72万元，占97.92%；上年结转和结余55万元，占2.08%。
    （二）2016年本年支出决算情况
    本部门2016年支出决算2642.72万元。其中，本年支出2642.72万元，年末结转和结合结转0万元。本年支出按支出决算的功能分类，包括科学技术支出5.95万元；文化体育与传媒支出2536.15万元；社会保障和就业支出6.19万元；住房保障支出94.43万元。
    1.资金支出决算情况
    ⑴支出决算规模变化情况。本部门2016年资金支出决算2642.72万元，其中：基本支出安排1592.79万元，项目支出安排1049.93万元。
    ⑵支出决算结构及具体安排情况。2016年部门决算中，资金支出决算用于以下方面：科学技术支出占0.23%；文化体育与传媒支出占95.97%；社会保障和就业支出占0.23%；住房保障支出占3.57%。
    2.2016年部门决算基本支出情况
    2016年部门决算基本支出合计1592.79万元。其中：工资福利支出1139.07万元，占71.52%；商品和服务支出353.48万元，占22.19%；对个人和家庭的补助100.24万元，占6.29%。

    二、“三公”经费情况
    2016年，本部门“三公”经费决算总额30.87万元，比上年决算减少7.55%，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年决算增加0%；公务接待13.13万元，比上年决算减少15.78%；公务用车购置及运行维护费17.74万元，比上年决算减少0.34%。

    “三公”经费决算减少的主要原因是：因公出国（境）费用2016年无安排，与上年持平。公务接待费用按照历行节约精神，相应减少支出。公务用车购置费2016年无安排，公务用车运行维护费用于本部门4辆一般公务用车，其中1辆用于基层103个成员馆进行图书配送，3辆用于日常公务活动、基层103个成员馆调研和技术支持、阅读推广活动等,按照历行节约精神，相应减少支出。
    
    三、机关运行经费情况
    2016年，本部门无该项经费。

    四、政府采购情况
    2016年，本部门政府采购支出总额931.27万元，其中：中外文图书及期刊采购880万元，中国知网数据库2016年度信息更新及超星读秀知识库2016年度信息更新51.27万元。

    五、国有资产占用情况
    （一）截止2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
    （二）单位价值50万元以上通用设备数量为0（台，套）。
    （三）单价100万元以上专用设备0（台，套）。

    六、预算绩效管理工作开展情况
    根据财政预算绩效管理要求，本单位共对2016年度财政资金安排的3个支出项目开展绩效自评，共涉及预算资金630万元。从评价情况来看：
    （一）创省级公共文化服务体系示范区专项经费：专家组评审意见为94分，确认评审意见为93分，评审等级为优。在资金管理水平方面，财务管理制度及资金管理制度较完善，我馆将增加图书采购资金的3-5年规划并明确每年采购图书的侧重点和采购比例。在项目管理水平方面，我馆将会完善增加项目验收报告及相关实施管理办法，增加补充供应商招标文件。在项目开展绩效方面，我馆将会增设个性化指标，对于绩效目标的设置将采用定性指标，并增加对比方式，对项目申报和实际完成进行对比分析。同时，加强绩效指标证明材料的完善度，增加读者满意度问卷调查报告、现有的图书数量等数据，从而进一步说明项目绩效完成情况。
     （二）图书资料采购经费：专家组评审意见为97分，确认评审意见为93分，评审等级为优。在资金管理水平方面，财务管理制度及资金管理制度较完善，我馆将增加图书采购资金的3-5年规划并明确每年采购图书的侧重点和采购比例，确保资金使用的科学性。在项目管理水平方面，我馆将完善增加项目验收报告及相关实施管理办法，制定详细3-5年的图书资料采购实施方案。在项目开展绩效方面，绩效评价指标设置合理、全面，评价指标的设置采用定量指标与定性指标，并通过对比方式进行比较。我馆未来会进一步完善个性化指标，并加强证明材料的完善性，如提交读者满意度问卷调查报告等。
    （三）阅读推广项目经费：专家组评审意见为77分，确认评审意见为78分，评审等级为中。在资金管理水平中，财务管理制度及资金管理制度较完善，我馆将进一步完善专项资金管理制度，确保专款专用。在项目管理水平方面，继续细化完善实施方案，保障项目实施。馆内设立由卢应斌副馆长担任组长的阅读推广专项组，成员涵括各部门主任，保障阅读推广项目的实施。每年年初制定实施方案，年底进行总结，切实反映项目存在问题及落实改进措施。在项目开展绩效方面，完善绩效指标设置，反映工作成效。调整的指标具体包括：服务覆盖人群占顺德常住人口的10%以上；透过读者问卷调查的方式，取得读者满意率90%或以上。

                                                   第四部分 专业名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。
    “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    机关运行经费：是指各部门(行政单位，含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。